ロート製薬（4527）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 126億1000万
2009年3月31日 -41.6%: 73億6400万
2009年12月31日 +8.35%: 79億7900万
2010年3月31日 +89.17%: 150億9400万
2010年9月30日 -69.27%: 46億3800万
2010年12月31日 +41.79%: 65億7600万
2011年3月31日 +96.53%: 129億2400万
2011年9月30日 -59.59%: 52億2300万
2012年3月31日 +98.95%: 103億9100万
2012年9月30日 -36.86%: 65億6100万
2013年3月31日 +154.56%: 167億200万
2013年9月30日 -51.69%: 80億6800万
2014年3月31日 +131.3%: 186億6100万
2014年9月30日 -88.79%: 20億9100万
2015年3月31日 +440.03%: 112億9200万
2015年9月30日 -51.35%: 54億9300万
2016年3月31日 +106.15%: 113億2400万
2016年9月30日 -68.88%: 35億2400万
2017年3月31日 +281.04%: 134億2800万
2017年9月30日 -56.46%: 58億4600万
2018年3月31日 +227.64%: 191億5400万
2018年9月30日 -57.07%: 82億2200万
2019年3月31日 +164.47%: 217億4500万
2019年9月30日 -65.67%: 74億6400万
2020年3月31日 +155.09%: 190億4000万
2020年9月30日 -65.41%: 65億8600万
2021年3月31日 +203.8%: 200億800万
2021年9月30日 -40%: 120億500万
2022年3月31日 +126.99%: 272億5000万
2022年9月30日 -59.17%: 111億2500万
2023年3月31日 +177.97%: 309億2400万
2023年9月30日 -71.51%: 88億1100万
2024年3月31日 +288.66%: 342億4500万
2024年9月30日 -59.1%: 140億700万
2025年3月31日 +163.56%: 369億1700万
2025年9月30日 -51.04%: 180億7600万
2026年3月31日 +164.37%: 477億8800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ96億3千万円増加し、828億5千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ108億7千万円増加し477億8千8百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益が468億2千1百万円あり、キャッシュ・フローの増加要因である減価償却費が153億2千9百万円あった一方、キャッシュ・フローの減少要因である法人税等の支払額が119億4千万円、売上債権の増加額が51億8千4百万円、棚卸資産の増加額が20億6千9百万円、あったこと等によるものであります。
2026/06/19 15:00