営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ44億1千2百万円減少し、180億8千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、35億2千4百万円と前年同期に比べ19億6千8百万円減少しました。これは、税金等調整前四半期純利益が61億2千3百万円あり、キャッシュ・フローの増加要因である売上債権の減少額が68億9千6百万円、減価償却費が26億6千2百万円、仕入債務の増加額が18億1千1百万円あった一方、キャッシュ・フローの減少要因である未払費用の減少額が64億1千9百万円、法人税等の支払額が36億7千5百万円、たな卸資産の増加額が34億6千6百万円あったこと等によるものであります。

2016/11/14 11:02