ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,231 | 6,123 |
| 減価償却費 | 3,072 | 2,662 |
| のれん償却額 | 159 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | -199 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 60 | -509 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 240 | -90 |
| 貸倒引当金繰入額 | 100 | 360 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 38 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 175 | 329 |
| 関係会社株式評価損 | 56 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -456 |
| 支払利息 | 88 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,518 | 6,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,535 | -3,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,068 | 1,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,683 | -6,419 |
| その他 | -1,191 | -777 |
| 小計 | 6,104 | 6,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 466 |
| 利息の支払額 | -86 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,306 | -3,675 |
| 法人税等の還付額 | 413 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,493 | 3,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -458 | -433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630 | 512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,284 | -1,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,210 | -2,670 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,124 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 189 |
| 長期貸付けによる支出 | -213 | -674 |
| その他 | -34 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,535 | -4,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,821 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720 | -378 |
| 配当金の支払額 | -1,139 | -1,139 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 77 | － |
| その他 | 112 | 123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,940 | -1,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,116 | -4,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,209 | 18,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
