四半期報告書-第82期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,123 | 8,284 |
減価償却費 | 2,662 | 2,646 |
のれん償却額 | 178 | 104 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 80 | 91 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | 146 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -199 | -320 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -509 | 60 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -90 | -100 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 295 |
貸倒引当金繰入額 | 360 | 170 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | 3 | 3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 329 | 2 |
関係会社株式評価損 | 6 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -456 | -296 |
支払利息 | 66 | 69 |
持分法による投資損益(△は益) | 168 | 286 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,896 | 88 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,466 | -2,432 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,811 | 2,500 |
未払費用の増減額(△は減少) | -6,419 | -3,208 |
その他 | -777 | -241 |
小計 | 6,758 | 8,151 |
利息及び配当金の受取額 | 466 | 312 |
利息の支払額 | -47 | -42 |
法人税等の支払額 | -3,675 | -2,596 |
法人税等の還付額 | 23 | 22 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,524 | 5,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -433 | -493 |
定期預金の払戻による収入 | 512 | 450 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,617 | -2,604 |
無形固定資産の取得による支出 | -93 | -139 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,670 | -2,071 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 7 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 189 | 30 |
長期貸付けによる支出 | -674 | -351 |
その他 | 107 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,679 | -5,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -130 | 592 |
長期借入れによる収入 | 50 | 540 |
長期借入金の返済による支出 | -378 | -165 |
配当金の支払額 | -1,139 | -1,253 |
その他 | 123 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,783 | -125 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,412 | 244 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,083 | 23,814 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 103 |