ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,123 | 8,284 |
| 減価償却費 | 2,662 | 2,646 |
| のれん償却額 | 178 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -199 | -320 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -509 | 60 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -90 | -100 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 295 |
| 貸倒引当金繰入額 | 360 | 170 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 3 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | 2 |
| 関係会社株式評価損 | 6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -296 |
| 支払利息 | 66 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 168 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,896 | 88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,466 | -2,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,811 | 2,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,419 | -3,208 |
| その他 | -777 | -241 |
| 小計 | 6,758 | 8,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 312 |
| 利息の支払額 | -47 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -3,675 | -2,596 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,524 | 5,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -433 | -493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512 | 450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,617 | -2,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,670 | -2,071 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 7 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 189 | 30 |
| 長期貸付けによる支出 | -674 | -351 |
| その他 | 107 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,679 | -5,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | 592 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378 | -165 |
| 配当金の支払額 | -1,139 | -1,253 |
| その他 | 123 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,783 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,412 | 244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,083 | 23,814 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 103 |
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