ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 13:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,404 | 7,231 |
| 減価償却費 | 2,838 | 3,072 |
| のれん償却額 | 121 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277 | 160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 60 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -220 | 60 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 150 | 240 |
| 貸倒引当金繰入額 | 439 | 100 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | － | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -454 | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 240 | 175 |
| 関係会社株式評価損 | － | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -407 |
| 支払利息 | 97 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,222 | -1,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,198 | -2,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351 | 4,068 |
| その他 | -2,807 | -4,875 |
| 小計 | 4,489 | 6,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 368 |
| 利息の支払額 | -80 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -2,663 | -1,306 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,091 | 5,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -458 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,152 | -2,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343 | -1,210 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,038 | 2,124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,718 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -206 | -213 |
| その他 | 33 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,475 | -1,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355 | -1,821 |
| 長期借入れによる収入 | 82 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724 | -720 |
| 配当金の支払額 | -1,025 | -1,139 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 77 |
| その他 | 146 | 112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | -2,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,513 | 1,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,763 | 26,209 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 250 | － |
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