ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,633 | 5,404 |
| 減価償却額 | 2,754 | 2,838 |
| のれん償却額 | 95 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額 | 43 | -9 |
| 賞与引当金の増減額 | -39 | -277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額 | 181 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -540 | -220 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -200 | 150 |
| 貸倒引当金繰入額 | 330 | 439 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,382 | -454 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 240 |
| デット・エクイティ・スワップ損失 | 999 | － |
| 受取利息及び配当金 | -369 | -373 |
| 支払利息 | 88 | 97 |
| 持分法による投資損益 | -97 | -38 |
| 売上債権の増減額 | 6,404 | 2,222 |
| たな卸資産の増減額 | -2,396 | -3,198 |
| 仕入債務の増減額 | 876 | 351 |
| その他 | -3,496 | -2,793 |
| 小計 | 10,870 | 4,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 341 |
| 利息の支払額 | -91 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -3,048 | -2,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,068 | 2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,074 | -2,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,272 | -343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,134 | 1,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,718 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,006 | -206 |
| その他 | -41 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,528 | -4,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 743 | 355 |
| 長期借入れによる収入 | 132 | 82 |
| 長期借入金の返済による支出 | -728 | -724 |
| 配当金の支払額 | -1,058 | -1,025 |
| その他 | -19 | 146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -930 | -1,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,043 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,653 | -3,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,520 | 19,763 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
