四半期報告書-第79期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,633 | 5,404 |
減価償却額 | 2,754 | 2,838 |
のれん償却額 | 95 | 121 |
貸倒引当金の増減額 | 43 | -9 |
賞与引当金の増減額 | -39 | -277 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -11 |
退職給付引当金の増減額 | 181 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -540 | -220 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -200 | 150 |
貸倒引当金繰入額 | 330 | 439 |
有価証券売却損益(△は益) | -1,382 | -454 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 240 |
デット・エクイティ・スワップ損失 | 999 | - |
受取利息及び配当金 | -369 | -373 |
支払利息 | 88 | 97 |
持分法による投資損益 | -97 | -38 |
売上債権の増減額 | 6,404 | 2,222 |
たな卸資産の増減額 | -2,396 | -3,198 |
仕入債務の増減額 | 876 | 351 |
その他 | -3,496 | -2,793 |
小計 | 10,870 | 4,493 |
利息及び配当金の受取額 | 337 | 341 |
利息の支払額 | -91 | -80 |
法人税等の支払額 | -3,048 | -2,663 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,068 | 2,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,074 | -2,152 |
無形固定資産の取得による支出 | -267 | -124 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,272 | -343 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,134 | 1,038 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,718 |
長期貸付けによる支出 | -1,006 | -206 |
その他 | -41 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,528 | -4,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 743 | 355 |
長期借入れによる収入 | 132 | 82 |
長期借入金の返済による支出 | -728 | -724 |
配当金の支払額 | -1,058 | -1,025 |
その他 | -19 | 146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -930 | -1,166 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,043 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,653 | -3,513 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,520 | 19,763 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 250 |