ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,438 | 7,633 |
| 減価償却費 | 2,452 | 2,754 |
| のれん償却額 | 96 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 181 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -50 | -540 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -491 | -200 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 502 | － |
| デット・エクイティ・スワップ損失 | － | 999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -369 |
| 支払利息 | 92 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,628 | 6,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,063 | -2,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | 876 |
| その他 | -2,987 | -3,496 |
| 小計 | 9,098 | 10,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 337 |
| 利息の支払額 | -96 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -2,743 | -3,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,561 | 8,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -3,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -1,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 96 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -310 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,263 | -1,006 |
| その他 | -229 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,187 | -3,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | 743 |
| 長期借入れによる収入 | － | 132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,511 | -728 |
| 配当金の支払額 | -940 | -1,058 |
| その他 | -17 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,609 | -930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 1,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,323 | 4,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,381 | 14,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,057 | 24,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
