四半期報告書-第78期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,438 | 7,633 |
減価償却費 | 2,452 | 2,754 |
のれん償却額 | 96 | 95 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -39 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 181 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -50 | -540 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -491 | -200 |
貸倒引当金繰入額 | - | 330 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,382 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 502 | - |
デット・エクイティ・スワップ損失 | - | 999 |
受取利息及び受取配当金 | -329 | -369 |
支払利息 | 92 | 88 |
持分法による投資損益(△は益) | -53 | -97 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,628 | 6,404 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,063 | -2,396 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -136 | 876 |
その他 | -2,987 | -3,496 |
小計 | 9,098 | 10,870 |
利息及び配当金の受取額 | 302 | 337 |
利息の支払額 | -96 | -91 |
法人税等の支払額 | -2,743 | -3,048 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,561 | 8,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -3,074 |
無形固定資産の取得による支出 | -160 | -267 |
投資有価証券の取得による支出 | -270 | -1,272 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,134 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 96 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -310 | - |
長期貸付けによる支出 | -2,263 | -1,006 |
その他 | -229 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,187 | -3,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -140 | 743 |
長期借入れによる収入 | - | 132 |
長期借入金の返済による支出 | -1,511 | -728 |
配当金の支払額 | -940 | -1,058 |
その他 | -17 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,609 | -930 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 1,043 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,323 | 4,653 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,381 | 14,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,057 | 24,520 |