ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,767 | 5,438 |
| 減価償却費 | 2,079 | 2,452 |
| のれん償却額 | 95 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 11 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -210 | -50 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -138 | -491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 502 |
| 貸倒引当金繰入額 | 35 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -329 |
| 支払利息 | 113 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,985 | 6,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,188 | -2,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 836 | -136 |
| その他 | -4,334 | -2,987 |
| 小計 | 8,657 | 9,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 302 |
| 利息の支払額 | -116 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -3,604 | -2,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,223 | 6,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,114 | -2,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -692 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 96 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -220 | -310 |
| 長期貸付けによる支出 | -201 | -2,263 |
| その他 | 149 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,065 | -5,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 3,140 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -465 | -1,511 |
| 配当金の支払額 | -940 | -940 |
| その他 | 26 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,931 | -2,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -441 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648 | -1,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,005 | 14,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,654 | 14,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
