ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,042 | 6,767 |
| 減価償却費 | 1,992 | 2,079 |
| のれん償却額 | 105 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | 24 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 43 | -210 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 232 | -138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -636 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 129 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -306 |
| 支払利息 | 152 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,491 | 4,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,830 | -1,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,426 | 836 |
| その他 | -1,608 | -4,334 |
| 小計 | 7,123 | 8,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 286 |
| 利息の支払額 | -152 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -2,627 | -3,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,638 | 5,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,291 | -5,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358 | -692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,154 | 125 |
| 短期貸付けによる支出 | -420 | -220 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -201 |
| その他 | -16 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,092 | -6,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,271 | 169 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572 | -465 |
| 配当金の支払額 | -823 | -940 |
| その他 | 3 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120 | 1,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -233 | -441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191 | 648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,272 | 13,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,464 | 14,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
