キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,075 | 17,810 |
| 減価償却費 | 3,211 | 4,188 |
| のれん償却額 | 224 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 228 | 413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 74 |
| 貸倒引当金繰入額 | 927 | 207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | － |
| 負ののれん発生益 | -685 | － |
| 固定資産除却損 | － | 153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | － |
| 関係会社株式評価損 | 72 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -702 |
| 支払利息 | 73 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,463 | -4,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,740 | -6,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,554 | 3,101 |
| その他 | -5,176 | -1,885 |
| 小計 | 17,496 | 13,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 667 | 718 |
| 利息の支払額 | -24 | -121 |
| 債務保証の履行による支出 | -1,622 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,521 | -2,544 |
| 法人税等の還付額 | 9 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,005 | 11,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -573 | -683 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430 | 623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,668 | -4,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,723 | -1,608 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 580 | 1,256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 10,335 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -100 | -180 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 1 |
| その他 | | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,023 | -5,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 222 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 1,992 | 52 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153 | -4,099 |
| 配当金の支払額 | -1,711 | -2,395 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -762 |
| その他 | -104 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -7,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,040 | 7,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,314 | 5,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,569 | 76,101 |
