ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,810 | 22,544 |
| 減価償却費 | 4,188 | 3,922 |
| のれん償却額 | 191 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 413 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 115 |
| 貸倒引当金繰入額 | 207 | － |
| 固定資産除却損 | 153 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -702 | -939 |
| 支払利息 | 123 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,037 | -6,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,577 | -5,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,101 | 3,699 |
| その他 | -1,885 | -5,118 |
| 小計 | 13,082 | 12,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 718 | 992 |
| 利息の支払額 | -121 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -2,544 | -5,011 |
| 法人税等の還付額 | -9 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,125 | 8,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -683 | -622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 623 | 703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,134 | -3,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -531 | -494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,608 | -3,605 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,256 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -180 | -565 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,367 | -8,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 52 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,099 | -1,740 |
| 配当金の支払額 | -2,395 | -2,737 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -762 | － |
| その他 | -382 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,775 | -4,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,214 | 3,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,196 | -744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,101 | 76,970 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
