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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	22,544	18,576
減価償却費	3,922	4,267
減損損失	－	16
のれん償却額	199	178
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44	-74
賞与引当金の増減額（△は減少）	71	-50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	115	30
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	-23
貸倒引当金繰入額	－	229
貸倒引当金戻入額	-147	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-748
投資有価証券評価損益（△は益）	134	785
受取利息及び受取配当金	-939	-1,015
支払利息	109	128
持分法による投資損益（△は益）	-86	-58
売上債権の増減額（△は増加）	-6,010	3,089
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,782	-4,510
仕入債務の増減額（△は減少）	3,699	716
その他	-4,971	-2,944
小計	12,901	18,589
利息及び配当金の受取額	992	1,293
利息の支払額	-108	-94
法人税等の支払額	-5,011	-5,785
法人税等の還付額	37	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,811	14,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-622	-1,208
定期預金の払戻による収入	703	761
有形固定資産の取得による支出	-3,906	-5,025
有形固定資産の売却による収入	138	5
無形固定資産の取得による支出	-494	-524
投資有価証券の取得による支出	-3,605	-3,821
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	816
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-74,479
長期貸付けによる支出	-565	-51
長期貸付金の回収による収入	0	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,351	-83,525
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	30	13,035
長期借入れによる収入	－	14,977
長期借入金の返済による支出	-1,740	-1,979
配当金の支払額	-2,737	-3,422
非支配株主からの払込みによる収入	－	31,620
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-13,505
その他	-454	-428
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,902	40,297
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,698	3,937
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-744	-25,283
現金及び現金同等物の四半期末残高	76,970	61,278
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	23	－

ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート