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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,576	23,546
減価償却費	4,267	7,071
減損損失	16	－
のれん償却額	178	1,006
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-74	-11
賞与引当金の増減額（△は減少）	-50	-128
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30	-45
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-23	－
貸倒引当金繰入額	229	189
投資有価証券売却損益（△は益）	-748	-4
投資有価証券評価損益（△は益）	785	1,067
受取利息及び受取配当金	-1,015	-4,614
支払利息	128	602
持分法による投資損益（△は益）	-58	-134
売上債権の増減額（△は増加）	3,089	-2,388
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,510	-2,244
仕入債務の増減額（△は減少）	716	328
その他	-2,944	-3,640
小計	18,589	20,600
利息及び配当金の受取額	1,293	4,620
利息の支払額	-94	-606
法人税等の支払額	-5,785	-6,538
法人税等の還付額	4	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,007	18,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,208	-1,226
定期預金の払戻による収入	761	1,311
有形固定資産の取得による支出	-5,025	-5,234
有形固定資産の売却による収入	5	11
無形固定資産の取得による支出	-524	-453
投資有価証券の取得による支出	-3,821	-1,670
投資有価証券の売却及び償還による収入	816	836
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-74,479	－
長期貸付けによる支出	-51	-100
長期貸付金の回収による収入	1	1
その他	－	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-83,525	-6,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	13,035	-1,471
長期借入れによる収入	14,977	43
長期借入金の返済による支出	-1,979	-1,336
配当金の支払額	-3,422	-4,519
非支配株主からの払込みによる収入	31,620	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-13,505	－
その他	-428	-1,999
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,297	-9,282
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,937	-1,489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-25,283	782
現金及び現金同等物の中間期末残高	61,278	74,066
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	63

ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート