ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,478 | 9,050 |
| 減価償却費 | 2,864 | 2,943 |
| 減損損失 | － | 379 |
| のれん償却額 | 236 | 265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119 | 87 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 49 | -50 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -133 | 76 |
| 貸倒引当金繰入額 | 109 | 263 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 7 | － |
| 固定資産除却損 | － | 82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 298 | 1,331 |
| 関係会社株式評価損 | 143 | 229 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -153 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -385 |
| 支払利息 | 64 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 195 | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,588 | 6,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -949 | -4,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 1,024 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,230 | -4,025 |
| その他 | -2,550 | -2,592 |
| 小計 | 10,363 | 10,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 542 | 401 |
| 利息の支払額 | -25 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -3,420 | -4,610 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,464 | 6,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -335 | -389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422 | 349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,251 | -3,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,129 | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,896 | -543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| 長期貸付けによる支出 | -141 | -218 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 101 | 61 |
| その他 | 21 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,457 | -4,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,998 | 33 |
| 長期借入れによる収入 | 532 | 2,883 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562 | -939 |
| 配当金の支払額 | -1,595 | -1,482 |
| その他 | -84 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,709 | 398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,580 | -944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282 | 1,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,665 | 46,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
