キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,569 | 10,478 |
| 減価償却費 | 2,876 | 2,864 |
| のれん償却額 | 127 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -185 | -119 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 39 | 49 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -429 | -133 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 218 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 170 | 109 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 3 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | 298 |
| 関係会社株式評価損 | － | 143 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -525 |
| 支払利息 | 68 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,929 | 2,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,250 | -949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,225 | -9 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,674 | -2,230 |
| その他 | 531 | -2,550 |
| 小計 | 11,262 | 10,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 542 |
| 利息の支払額 | -35 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -3,420 | -3,420 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,222 | 7,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -548 | -335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 399 | 422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,597 | -2,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,668 | -1,896 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -42 | 17 |
| 長期貸付けによる支出 | -278 | -141 |
| その他 | 41 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,847 | -2,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 951 | -1,998 |
| 長期借入れによる収入 | 85 | 532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470 | -562 |
| 配当金の支払額 | -1,253 | -1,595 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -202 | － |
| その他 | -20 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910 | -3,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | -1,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138 | -282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,345 | 37,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
