キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,006 | 27,953 |
減価償却費 | 6,376 | 7,216 |
減損損失 | 1,609 | 892 |
のれん償却額 | 372 | 457 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -233 | -139 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44 | 288 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 384 | 77 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 234 | - |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 231 | - |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -11 | - |
貸倒引当金繰入額 | 1,124 | 1,158 |
固定資産除却損 | 82 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29 | -76 |
負ののれん発生益 | - | -430 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,484 | 642 |
関係会社株式評価損 | 502 | 232 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,707 | - |
国庫補助金 | - | -128 |
受取利息及び受取配当金 | -1,393 | -752 |
支払利息 | 145 | 248 |
持分法による投資損益(△は益) | -396 | -143 |
持分変動損益(△は益) | -37 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,464 | -30 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,188 | -3,061 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,811 | 3,323 |
その他 | -5,272 | -634 |
小計 | 28,268 | 37,093 |
利息及び配当金の受取額 | 1,390 | 738 |
利息の支払額 | -143 | -228 |
債務保証の履行による支出 | -1,735 | -1,622 |
法人税等の支払額 | -7,798 | -8,823 |
法人税等の還付額 | 27 | 92 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,008 | 27,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -692 | -1,918 |
定期預金の払戻による収入 | 634 | 963 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,721 | -10,267 |
有形固定資産の売却による収入 | 597 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,583 | -1,061 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,514 | -3,697 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,416 | 1,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,516 | -1,203 |
補助金の受取額 | - | 128 |
長期貸付けによる支出 | -966 | -404 |
長期貸付金の回収による収入 | 108 | 41 |
その他 | | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,237 | -16,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -169 | 1,273 |
長期借入れによる収入 | 2,883 | 9,450 |
長期借入金の返済による支出 | -1,880 | -3,133 |
配当金の支払額 | -2,965 | -3,422 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -489 |
その他 | -214 | -208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,347 | 3,470 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 4,335 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,519 | 18,650 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,254 | 70,905 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | - |