キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,874 | 34,290 |
| 減価償却費 | 7,232 | 7,418 |
| 減損損失 | 892 | 965 |
| のれん償却額 | 457 | 383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | 164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 288 | 481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 27 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,158 | 422 |
| 固定資産除却損 | － | 153 |
| 固定資産圧縮損 | － | 220 |
| 国庫補助金 | -128 | -220 |
| 負ののれん発生益 | -685 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 642 | 103 |
| 関係会社株式評価損 | 232 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -1,424 |
| 支払利息 | 248 | 247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -56 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | -7,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,743 | -6,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,323 | 1,716 |
| その他 | -634 | 5,461 |
| 小計 | 37,093 | 36,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 1,362 |
| 利息の支払額 | -228 | -247 |
| 債務保証の履行による支出 | -1,622 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,823 | -6,962 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,250 | 30,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,918 | -1,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 963 | 1,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,267 | -8,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 109 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,061 | -1,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,697 | -4,417 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,203 | － |
| 補助金の受取額 | 128 | 220 |
| 長期貸付けによる支出 | -404 | -258 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41 | 2 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,406 | -13,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,273 | -1,341 |
| 長期借入れによる収入 | 9,450 | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,133 | -8,761 |
| 配当金の支払額 | -3,422 | -4,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -489 | -762 |
| その他 | -208 | -857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,470 | -16,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,335 | 5,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,650 | 6,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,905 | 77,691 |
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