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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	34,290	41,518
減価償却費	7,418	8,251
減損損失	965	118
のれん償却額	383	436
貸倒引当金の増減額（△は減少）	164	17
賞与引当金の増減額（△は減少）	481	146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27	97
貸倒引当金繰入額	422	－
貸倒引当金戻入額	－	-118
固定資産除却損	153	－
固定資産圧縮損	220	230
国庫補助金	-220	-230
投資有価証券売却損益（△は益）	-15	－
投資有価証券評価損益（△は益）	103	731
関係会社株式評価損	197	67
受取利息及び受取配当金	-1,424	-2,009
支払利息	247	196
持分法による投資損益（△は益）	-56	289
持分変動損益（△は益）	-125	－
売上債権の増減額（△は増加）	-7,560	-6,787
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,105	-4,029
仕入債務の増減額（△は減少）	1,716	1,679
その他	5,461	2,048
小計	36,747	42,653
利息及び配当金の受取額	1,362	1,762
利息の支払額	-247	-200
法人税等の支払額	-6,962	-10,041
法人税等の還付額	25	71
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,924	34,245
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,523	-1,549
定期預金の払戻による収入	1,265	1,430
有形固定資産の取得による支出	-8,473	-7,979
有形固定資産の売却による収入	109	272
資産除去債務の履行による支出	-42	－
無形固定資産の取得による支出	-1,435	-933
投資有価証券の取得による支出	-4,417	-7,531
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,376	274
補助金の受取額	220	230
長期貸付けによる支出	-258	-619
長期貸付金の回収による収入	2	88
その他	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,176	-16,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,341	656
長期借入れによる収入	220	1,605
長期借入金の返済による支出	-8,761	-3,484
配当金の支払額	-4,676	-5,475
非支配株主への配当金の支払額	-20	-1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-762	-6,144
その他	-857	-939
財務活動によるキャッシュ・フロー	-16,199	-13,784
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,236	4,703
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,786	8,847
現金及び現金同等物の四半期末残高	77,691	86,562
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	23

ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート