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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	41,518	42,331
減価償却費	8,251	11,620
減損損失	118	51
のれん償却額	436	1,523
貸倒引当金の増減額（△は減少）	17	64
賞与引当金の増減額（△は減少）	146	-260
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	97	-27
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	-23
貸倒引当金繰入額	－	475
貸倒引当金戻入額	-118	－
固定資産圧縮損	230	124
国庫補助金	-230	-181
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	-3,931
投資有価証券評価損益（△は益）	731	2,048
関係会社株式評価損	67	26
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-39
受取利息及び受取配当金	-2,009	-1,780
支払利息	196	949
持分法による投資損益（△は益）	289	-166
売上債権の増減額（△は増加）	-6,787	1,950
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,029	-4,597
仕入債務の増減額（△は減少）	1,679	-1,288
その他	2,051	-1,851
小計	42,653	47,018
利息及び配当金の受取額	1,762	2,005
利息の支払額	-200	-888
法人税等の支払額	-10,041	-11,237
法人税等の還付額	71	18
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,245	36,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,549	-2,705
定期預金の払戻による収入	1,430	1,517
有形固定資産の取得による支出	-7,979	-9,080
有形固定資産の売却による収入	272	26
無形固定資産の取得による支出	-933	-1,481
投資有価証券の取得による支出	-7,531	-6,832
投資有価証券の売却及び償還による収入	274	4,457
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-74,479
補助金の受取額	230	181
長期貸付けによる支出	-619	-758
長期貸付金の回収による収入	88	2
その他		-18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,317	-89,170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	656	-2,310
長期借入れによる収入	1,605	14,908
長期借入金の返済による支出	-3,484	-5,961
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	25,270
自己株式の取得による支出		-5,000
配当金の支払額	-5,475	-7,072
非支配株主からの払込みによる収入	－	31,620
非支配株主への配当金の支払額	-1	-1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-6,144	-13,505
その他	-938	-2,626
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,784	35,319
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,703	3,374
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,847	-13,558
現金及び現金同等物の中間期末残高	86,562	73,221
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	23	217

ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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