ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,730 | 23,006 |
| 減価償却費 | 6,058 | 6,376 |
| 減損損失 | 1,052 | 1,609 |
| のれん償却額 | 879 | 372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | 384 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -48 | 234 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -415 | 231 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 215 | -11 |
| 貸倒引当金繰入額 | 204 | 1,124 |
| 固定資産除却損 | － | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,973 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,263 | 1,484 |
| 関係会社株式評価損 | 285 | 502 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,707 |
| 国庫補助金 | -110 | － |
| 固定資産圧縮損 | 110 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -153 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -994 | -1,393 |
| 支払利息 | 125 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,192 | -396 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,304 | 2,464 |
| 棚卸資産の増減額 | 892 | 3,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -900 | -2,811 |
| その他 | -444 | -5,272 |
| 小計 | 24,769 | 28,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,018 | 1,390 |
| 利息の支払額 | -130 | -143 |
| 債務保証の履行による支出 | － | -1,735 |
| 法人税等の支払額 | -6,644 | -7,798 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,040 | 20,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -886 | -692 |
| 定期預金の払戻による収入 | 739 | 634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,586 | -8,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,128 | 597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -847 | -1,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,700 | -1,514 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,615 | 3,416 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,755 | -1,516 |
| 補助金の受取額 | 110 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -343 | -966 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 118 | 108 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,405 | -10,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,649 | -169 |
| 長期借入れによる収入 | 5,032 | 2,883 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -1,880 |
| 配当金の支払額 | -3,078 | -2,965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | |
| その他 | -184 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603 | -2,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -781 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,250 | 7,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,665 | 52,254 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | 69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
