キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,300 | 21,730 |
| 減価償却費 | 6,159 | 6,058 |
| 減損損失 | － | 1,052 |
| のれん償却額 | 245 | 879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -382 | -66 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -90 | -48 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -148 | -415 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 251 | 215 |
| 貸倒引当金繰入額 | 250 | 204 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 11 | － |
| 固定資産除却損 | 151 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,973 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,179 | 1,263 |
| 関係会社株式評価損 | 456 | 285 |
| 国庫補助金 | － | -110 |
| 固定資産圧縮損 | － | 110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -994 |
| 支払利息 | 148 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,404 | 1,192 |
| 特別退職金 | 370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,342 | -4,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,359 | 892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -984 | -900 |
| その他 | 853 | -444 |
| 小計 | 27,464 | 24,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 1,018 |
| 利息の支払額 | -150 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -5,984 | -6,644 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 27 |
| 特別退職金の支払額 | -370 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,745 | 19,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -924 | -886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 846 | 739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,416 | -5,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 2,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -501 | -847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,045 | -2,700 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,755 |
| 補助金の受取額 | － | 110 |
| 長期貸付けによる支出 | -341 | -343 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 118 |
| その他 | 58 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,245 | -9,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91 | -2,649 |
| 長期借入れによる収入 | 101 | 5,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -646 | -714 |
| 配当金の支払額 | -2,506 | -3,078 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| その他 | -41 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,386 | -1,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -832 | -781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,281 | 7,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,345 | 44,665 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
