キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,300 | 21,730 |
減価償却費 | 6,159 | 6,058 |
減損損失 | - | 1,052 |
のれん償却額 | 245 | 879 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | -63 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 234 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -382 | -66 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -90 | -48 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -148 | -415 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 251 | 215 |
貸倒引当金繰入額 | 250 | 204 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | 11 | - |
固定資産除却損 | 151 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,973 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,179 | 1,263 |
関係会社株式評価損 | 456 | 285 |
国庫補助金 | - | -110 |
固定資産圧縮損 | - | 110 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -153 |
受取利息及び受取配当金 | -752 | -994 |
支払利息 | 148 | 125 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,404 | 1,192 |
特別退職金 | 370 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,342 | -4,304 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,359 | 892 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -984 | -900 |
その他 | 853 | -444 |
小計 | 27,464 | 24,769 |
利息及び配当金の受取額 | 754 | 1,018 |
利息の支払額 | -150 | -130 |
法人税等の支払額 | -5,984 | -6,644 |
法人税等の還付額 | 33 | 27 |
特別退職金の支払額 | -370 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,745 | 19,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -924 | -886 |
定期預金の払戻による収入 | 846 | 739 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,416 | -5,586 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 2,128 |
無形固定資産の取得による支出 | -501 | -847 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,045 | -2,700 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 3,615 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,755 |
補助金の受取額 | - | 110 |
長期貸付けによる支出 | -341 | -343 |
長期貸付金の回収による収入 | 43 | 118 |
その他 | 58 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,245 | -9,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -91 | -2,649 |
長期借入れによる収入 | 101 | 5,032 |
長期借入金の返済による支出 | -646 | -714 |
配当金の支払額 | -2,506 | -3,078 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -8 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | - |
その他 | -41 | -184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,386 | -1,603 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -832 | -781 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,281 | 7,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,345 | 44,665 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 69 |