キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,820 | 16,300 |
減価償却費 | 5,593 | 6,159 |
のれん償却額 | 321 | 245 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -151 | 64 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 194 | -8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -456 | -382 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -53 | -90 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 362 | -148 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 702 | 251 |
貸倒引当金繰入額 | 310 | 250 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | 22 | 11 |
固定資産除却損 | - | 151 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 471 | 1,179 |
関係会社株式評価損 | 522 | 456 |
受取利息及び受取配当金 | -678 | -752 |
支払利息 | 143 | 148 |
持分法による投資損益(△は益) | 782 | 2,404 |
特別退職金 | - | 370 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,818 | 5,342 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,186 | -4,359 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,094 | -984 |
その他 | 771 | 853 |
小計 | 23,769 | 27,464 |
利息及び配当金の受取額 | 682 | 754 |
利息の支払額 | -147 | -150 |
法人税等の支払額 | -5,169 | -5,984 |
法人税等の還付額 | 19 | 33 |
特別退職金の支払額 | - | -370 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,154 | 21,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -552 | -924 |
定期預金の払戻による収入 | 555 | 846 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -6,416 |
無形固定資産の取得による支出 | -452 | -501 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,246 | -3,045 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 35 | -13 |
長期貸付けによる支出 | -373 | -341 |
その他 | 12 | 150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,014 | -10,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 479 | -91 |
長期借入れによる収入 | 591 | 101 |
長期借入金の返済による支出 | -333 | -646 |
自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
配当金の支払額 | -2,506 | -2,506 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -200 |
その他 | -39 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,823 | -3,386 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -832 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,125 | 7,281 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,063 | 37,345 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 471 | - |