4527 ロート製薬

4527
2024/09/18
時価
8223億円
PER 予
24.67倍
2010年以降
10.72-48.33倍
(2010-2024年)
PBR
3.09倍
2010年以降
1.09-3.82倍
(2010-2024年)
配当 予
0.95%
ROE 予
12.51%
ROA 予
7.88%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 11:36
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -137億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -163億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 342億4500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期12,610-3,981-5,6608,629-3,7439,709
2009年
3月期
連結
通期7,364-8,996-1,373-1,632-6,3726,051
2010年
3月期
連結
3Q7,979-4,018-1,9443,961-3,6157,855
通期15,094-5,716-1,9409,378-4,81513,272
2011年
3月期
連結
2Q4,638-4,092-120546-4,45013,464
3Q6,576-6,816-3,316-240-5,8289,522
通期12,924-8,587-3,3014,337-8,78414,005
2012年
3月期
連結
2Q5,223-6,0651,931-842-5,22614,654
通期10,391-9,605800786-8,68215,381
2013年
3月期
連結
2Q6,561-5,187-2,6091,374-2,21014,057
通期16,702-10,595-3,4086,107-5,40319,867
2014年
3月期
連結
2Q8,068-3,528-9304,540-3,34124,520
通期18,661-12,620-5,2116,041-6,70923,026
2015年
3月期
連結
2Q2,091-4,475-1,166-2,384-2,27619,763
通期11,292-9,024-3,3752,268-4,14725,093
2016年
3月期
連結
2Q5,493-1,535-2,9403,958-2,37326,209
通期11,324-6,066-5,8985,258-4,73122,495
2017年
3月期
連結
2Q3,524-4,679-1,474-1,155-1,71018,083
通期13,428-9,511-2,3353,917-3,98023,466
2018年
3月期
連結
2Q5,846-5,172-302674-2,74323,814
通期19,154-11,014-1,8238,140-5,45230,063
2019年
3月期
連結
2Q8,222-6,847-9101,375-4,76430,202
通期21,745-10,245-3,38611,500-6,05837,345
2020年
3月期
連結
2Q7,464-2,457-3,7095,007-2,75837,062
通期19,040-9,405-1,6039,635-6,25044,665
2021年
3月期
連結
2Q6,586-4,3093982,277-3,69346,397
通期20,008-10,237-2,3479,771-8,81552,254
2022年
3月期
連結
2Q12,0053,023-75415,028-4,97068,569
通期27,250-16,4063,47010,844-10,77670,905
2023年
3月期
連結
2Q11,125-5,367-7,7755,758-4,66576,101
通期30,924-13,176-16,19917,748-10,56477,691
2024年
3月期
連結
2Q8,811-8,351-4,902460-4,40076,970
通期34,245-16,317-13,78417,928-9,21186,562
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
126億1000万
2009年3月(連) -41.6%
73億6400万
2010年3月(連) +104.97%
150億9400万
2011年3月(連) -14.38%
129億2400万
2012年3月(連) -19.6%
103億9100万
2013年3月(連) +60.74%
167億200万
2014年3月(連) +11.73%
186億6100万
2015年3月(連) -39.49%
112億9200万
2016年3月(連) +0.28%
113億2400万
2017年3月(連) +18.58%
134億2800万
2018年3月(連) +42.64%
191億5400万
2019年3月(連) +13.53%
217億4500万
2020年3月(連) -12.44%
190億4000万
2021年3月(連) +5.08%
200億800万
2022年3月(連) +36.2%
272億5000万
2023年3月(連) +13.48%
309億2400万
2024年3月(連) +10.74%
342億4500万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-39億8100万
2009年3月(連)投入+125.97%
-89億9600万
2010年3月(連)投入-36.46%
-57億1600万
2011年3月(連)投入+50.23%
-85億8700万
2012年3月(連)投入+11.86%
-96億500万
2013年3月(連)投入+10.31%
-105億9500万
2014年3月(連)投入+19.11%
-126億2000万
2015年3月(連)投入-28.49%
-90億2400万
2016年3月(連)投入-32.78%
-60億6600万
2017年3月(連)投入+56.79%
-95億1100万
2018年3月(連)投入+15.8%
-110億1400万
2019年3月(連)投入-6.98%
-102億4500万
2020年3月(連)投入-8.2%
-94億500万
2021年3月(連)投入+8.85%
-102億3700万
2022年3月(連)投入+60.26%
-164億600万
2023年3月(連)投入-19.69%
-131億7600万
2024年3月(連)投入+23.84%
-163億1700万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-56億6000万
2009年3月(連)返済還元
-13億7300万
2010年3月(連)返済還元
-19億4000万
2011年3月(連)返済還元
-33億100万
2012年3月(連)資金調達
8億
2013年3月(連)返済還元
-34億800万
2014年3月(連)返済還元
-52億1100万
2015年3月(連)返済還元
-33億7500万
2016年3月(連)返済還元
-58億9800万
2017年3月(連)返済還元
-23億3500万
2018年3月(連)返済還元
-18億2300万
2019年3月(連)返済還元
-33億8600万
2020年3月(連)返済還元
-16億300万
2021年3月(連)返済還元
-23億4700万
2022年3月(連)資金調達
34億7000万
2023年3月(連)返済還元
-161億9900万
2024年3月(連)返済還元
-137億8400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
86億2900万
2009年3月(連) マイ転
-16億3200万
2010年3月(連) プラ転
93億7800万
2011年3月(連) -53.75%
43億3700万
2012年3月(連) -81.88%
7億8600万
2013年3月(連) +676.97%
61億700万
2014年3月(連) -1.08%
60億4100万
2015年3月(連) -62.46%
22億6800万
2016年3月(連) +131.83%
52億5800万
2017年3月(連) -25.5%
39億1700万
2018年3月(連) +107.81%
81億4000万
2019年3月(連) +41.28%
115億
2020年3月(連) -16.22%
96億3500万
2021年3月(連) +1.41%
97億7100万
2022年3月(連) +10.98%
108億4400万
2023年3月(連) +63.67%
177億4800万
2024年3月(連) +1.01%
179億2800万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-37億4300万
2009年3月(連)増加+70.24%
-63億7200万
2010年3月(連)減少-24.44%
-48億1500万
2011年3月(連)増加+82.43%
-87億8400万
2012年3月(連)減少-1.16%
-86億8200万
2013年3月(連)減少-37.77%
-54億300万
2014年3月(連)増加+24.17%
-67億900万
2015年3月(連)減少-38.19%
-41億4700万
2016年3月(連)増加+14.08%
-47億3100万
2017年3月(連)減少-15.87%
-39億8000万
2018年3月(連)増加+36.98%
-54億5200万
2019年3月(連)増加+11.12%
-60億5800万
2020年3月(連)増加+3.17%
-62億5000万
2021年3月(連)増加+41.04%
-88億1500万
2022年3月(連)増加+22.25%
-107億7600万
2023年3月(連)減少-1.97%
-105億6400万
2024年3月(連)減少-12.81%
-92億1100万

現金等#8

2008年3月(連)
97億900万
2009年3月(連) -37.68%
60億5100万
2010年3月(連) +119.34%
132億7200万
2011年3月(連) +5.52%
140億500万
2012年3月(連) +9.83%
153億8100万
2013年3月(連) +29.17%
198億6700万
2014年3月(連) +15.9%
230億2600万
2015年3月(連) +8.98%
250億9300万
2016年3月(連) -10.35%
224億9500万
2017年3月(連) +4.32%
234億6600万
2018年3月(連) +28.11%
300億6300万
2019年3月(連) +24.22%
373億4500万
2020年3月(連) +19.6%
446億6500万
2021年3月(連) +16.99%
522億5400万
2022年3月(連) +35.69%
709億500万
2023年3月(連) +9.57%
776億9100万
2024年3月(連) +11.42%
865億6200万

営業CFマージン

2008年3月(連)
11.66%
2009年3月(連)
6.66%
2010年3月(連)
13.31%
2011年3月(連)
11.19%
2012年3月(連)
8.64%
2013年3月(連)
12.93%
2014年3月(連)
12.98%
2015年3月(連)
7.44%
2016年3月(連)
6.78%
2017年3月(連)
8.69%
2018年3月(連)
11.15%
2019年3月(連)
11.84%
2020年3月(連)
10.11%
2021年3月(連)
11.04%
2022年3月(連)
13.65%
2023年3月(連)
12.96%
2024年3月(連)
12.64%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高