キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 11:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -137億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -163億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 342億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 12,610 | -3,981 | -5,660 | 8,629 | -3,743 | 9,709 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,364 | -8,996 | -1,373 | -1,632 | -6,372 | 6,051 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,979 | -4,018 | -1,944 | 3,961 | -3,615 | 7,855 | 通期 | 15,094 | -5,716 | -1,940 | 9,378 | -4,815 | 13,272 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,638 | -4,092 | -120 | 546 | -4,450 | 13,464 | 3Q | 6,576 | -6,816 | -3,316 | -240 | -5,828 | 9,522 | 通期 | 12,924 | -8,587 | -3,301 | 4,337 | -8,784 | 14,005 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,223 | -6,065 | 1,931 | -842 | -5,226 | 14,654 | 通期 | 10,391 | -9,605 | 800 | 786 | -8,682 | 15,381 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 6,561 | -5,187 | -2,609 | 1,374 | -2,210 | 14,057 | 通期 | 16,702 | -10,595 | -3,408 | 6,107 | -5,403 | 19,867 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,068 | -3,528 | -930 | 4,540 | -3,341 | 24,520 | 通期 | 18,661 | -12,620 | -5,211 | 6,041 | -6,709 | 23,026 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,091 | -4,475 | -1,166 | -2,384 | -2,276 | 19,763 | 通期 | 11,292 | -9,024 | -3,375 | 2,268 | -4,147 | 25,093 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,493 | -1,535 | -2,940 | 3,958 | -2,373 | 26,209 | 通期 | 11,324 | -6,066 | -5,898 | 5,258 | -4,731 | 22,495 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,524 | -4,679 | -1,474 | -1,155 | -1,710 | 18,083 | 通期 | 13,428 | -9,511 | -2,335 | 3,917 | -3,980 | 23,466 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,846 | -5,172 | -302 | 674 | -2,743 | 23,814 | 通期 | 19,154 | -11,014 | -1,823 | 8,140 | -5,452 | 30,063 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,222 | -6,847 | -910 | 1,375 | -4,764 | 30,202 | 通期 | 21,745 | -10,245 | -3,386 | 11,500 | -6,058 | 37,345 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,464 | -2,457 | -3,709 | 5,007 | -2,758 | 37,062 | 通期 | 19,040 | -9,405 | -1,603 | 9,635 | -6,250 | 44,665 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,586 | -4,309 | 398 | 2,277 | -3,693 | 46,397 | 通期 | 20,008 | -10,237 | -2,347 | 9,771 | -8,815 | 52,254 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,005 | 3,023 | -754 | 15,028 | -4,970 | 68,569 | 通期 | 27,250 | -16,406 | 3,470 | 10,844 | -10,776 | 70,905 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,125 | -5,367 | -7,775 | 5,758 | -4,665 | 76,101 | 通期 | 30,924 | -13,176 | -16,199 | 17,748 | -10,564 | 77,691 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,811 | -8,351 | -4,902 | 460 | -4,400 | 76,970 | 通期 | 34,245 | -16,317 | -13,784 | 17,928 | -9,211 | 86,562 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 126億1000万
- 2009年3月（連） -41.6%
- 73億6400万
- 2010年3月（連） +104.97%
- 150億9400万
- 2011年3月（連） -14.38%
- 129億2400万
- 2012年3月（連） -19.6%
- 103億9100万
- 2013年3月（連） +60.74%
- 167億200万
- 2014年3月（連） +11.73%
- 186億6100万
- 2015年3月（連） -39.49%
- 112億9200万
- 2016年3月（連） +0.28%
- 113億2400万
- 2017年3月（連） +18.58%
- 134億2800万
- 2018年3月（連） +42.64%
- 191億5400万
- 2019年3月（連） +13.53%
- 217億4500万
- 2020年3月（連） -12.44%
- 190億4000万
- 2021年3月（連） +5.08%
- 200億800万
- 2022年3月（連） +36.2%
- 272億5000万
- 2023年3月（連） +13.48%
- 309億2400万
- 2024年3月（連） +10.74%
- 342億4500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -39億8100万
- 2009年3月（連）投入+125.97%
- -89億9600万
- 2010年3月（連）投入-36.46%
- -57億1600万
- 2011年3月（連）投入+50.23%
- -85億8700万
- 2012年3月（連）投入+11.86%
- -96億500万
- 2013年3月（連）投入+10.31%
- -105億9500万
- 2014年3月（連）投入+19.11%
- -126億2000万
- 2015年3月（連）投入-28.49%
- -90億2400万
- 2016年3月（連）投入-32.78%
- -60億6600万
- 2017年3月（連）投入+56.79%
- -95億1100万
- 2018年3月（連）投入+15.8%
- -110億1400万
- 2019年3月（連）投入-6.98%
- -102億4500万
- 2020年3月（連）投入-8.2%
- -94億500万
- 2021年3月（連）投入+8.85%
- -102億3700万
- 2022年3月（連）投入+60.26%
- -164億600万
- 2023年3月（連）投入-19.69%
- -131億7600万
- 2024年3月（連）投入+23.84%
- -163億1700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -56億6000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -13億7300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -19億4000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -33億100万
- 2012年3月（連）資金調達
- 8億
- 2013年3月（連）返済還元
- -34億800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -52億1100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -33億7500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -58億9800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -23億3500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -18億2300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -33億8600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -16億300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -23億4700万
- 2022年3月（連）資金調達
- 34億7000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -161億9900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -137億8400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 86億2900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -16億3200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 93億7800万
- 2011年3月（連） -53.75%
- 43億3700万
- 2012年3月（連） -81.88%
- 7億8600万
- 2013年3月（連） +676.97%
- 61億700万
- 2014年3月（連） -1.08%
- 60億4100万
- 2015年3月（連） -62.46%
- 22億6800万
- 2016年3月（連） +131.83%
- 52億5800万
- 2017年3月（連） -25.5%
- 39億1700万
- 2018年3月（連） +107.81%
- 81億4000万
- 2019年3月（連） +41.28%
- 115億
- 2020年3月（連） -16.22%
- 96億3500万
- 2021年3月（連） +1.41%
- 97億7100万
- 2022年3月（連） +10.98%
- 108億4400万
- 2023年3月（連） +63.67%
- 177億4800万
- 2024年3月（連） +1.01%
- 179億2800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -37億4300万
- 2009年3月（連）増加+70.24%
- -63億7200万
- 2010年3月（連）減少-24.44%
- -48億1500万
- 2011年3月（連）増加+82.43%
- -87億8400万
- 2012年3月（連）減少-1.16%
- -86億8200万
- 2013年3月（連）減少-37.77%
- -54億300万
- 2014年3月（連）増加+24.17%
- -67億900万
- 2015年3月（連）減少-38.19%
- -41億4700万
- 2016年3月（連）増加+14.08%
- -47億3100万
- 2017年3月（連）減少-15.87%
- -39億8000万
- 2018年3月（連）増加+36.98%
- -54億5200万
- 2019年3月（連）増加+11.12%
- -60億5800万
- 2020年3月（連）増加+3.17%
- -62億5000万
- 2021年3月（連）増加+41.04%
- -88億1500万
- 2022年3月（連）増加+22.25%
- -107億7600万
- 2023年3月（連）減少-1.97%
- -105億6400万
- 2024年3月（連）減少-12.81%
- -92億1100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 97億900万
- 2009年3月（連） -37.68%
- 60億5100万
- 2010年3月（連） +119.34%
- 132億7200万
- 2011年3月（連） +5.52%
- 140億500万
- 2012年3月（連） +9.83%
- 153億8100万
- 2013年3月（連） +29.17%
- 198億6700万
- 2014年3月（連） +15.9%
- 230億2600万
- 2015年3月（連） +8.98%
- 250億9300万
- 2016年3月（連） -10.35%
- 224億9500万
- 2017年3月（連） +4.32%
- 234億6600万
- 2018年3月（連） +28.11%
- 300億6300万
- 2019年3月（連） +24.22%
- 373億4500万
- 2020年3月（連） +19.6%
- 446億6500万
- 2021年3月（連） +16.99%
- 522億5400万
- 2022年3月（連） +35.69%
- 709億500万
- 2023年3月（連） +9.57%
- 776億9100万
- 2024年3月（連） +11.42%
- 865億6200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.66%
- 2009年3月（連）
- 6.66%
- 2010年3月（連）
- 13.31%
- 2011年3月（連）
- 11.19%
- 2012年3月（連）
- 8.64%
- 2013年3月（連）
- 12.93%
- 2014年3月（連）
- 12.98%
- 2015年3月（連）
- 7.44%
- 2016年3月（連）
- 6.78%
- 2017年3月（連）
- 8.69%
- 2018年3月（連）
- 11.15%
- 2019年3月（連）
- 11.84%
- 2020年3月（連）
- 10.11%
- 2021年3月（連）
- 11.04%
- 2022年3月（連）
- 13.65%
- 2023年3月（連）
- 12.96%
- 2024年3月（連）
- 12.64%