ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,179 | 10,921 |
| 減価償却費 | 3,404 | 3,091 |
| のれん償却額 | 983 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -876 | -912 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | -168 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 123 | 157 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 220 | 349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 296 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -448 |
| 支払利息 | 276 | 223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255 | -623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,745 | -3,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,514 | 1,395 |
| その他 | -805 | 961 |
| 小計 | 11,068 | 10,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 410 |
| 利息の支払額 | -287 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -3,120 | -4,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,979 | 6,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,163 | -5,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -1,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,196 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -250 |
| その他 | -90 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,018 | -6,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 286 | -1,017 |
| 長期借入れによる収入 | 315 | 191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -888 | -839 |
| 配当金の支払額 | -1,646 | -1,646 |
| その他 | -11 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | -3,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -212 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,803 | -3,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,051 | 7,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,855 | 9,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
