有価証券報告書-第78期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」におけるXBRLデータの一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,630 | 14,599 |
減価償却費 | 5,256 | 5,735 |
減損損失 | - | 1,615 |
のれん償却額 | 192 | 191 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | 20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -121 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 480 | -260 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 109 | -510 |
関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 130 |
貸倒引当金繰入額 | 530 | 250 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | 33 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,391 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 644 | 47 |
関係会社株式評価損 | - | 771 |
その他の投資評価損 | 212 | - |
デット・エクイティ・スワップ損失 | - | 999 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -90 |
受取利息及び受取配当金 | -484 | -567 |
支払利息 | 180 | 165 |
持分法による投資損益(△は益) | 15 | -167 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,432 | -365 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -656 | -1,090 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -884 | 1,087 |
その他 | 937 | 3,146 |
小計 | 21,748 | 24,201 |
利息及び配当金の受取額 | 447 | 532 |
利息の支払額 | -187 | -195 |
法人税等の支払額 | -5,306 | -5,877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,702 | 18,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,130 | -6,278 |
無形固定資産の取得による支出 | -273 | -431 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,449 | -5,205 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,152 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -259 | 200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 96 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -760 |
国庫補助金等受入収入 | 319 | - |
長期貸付けによる支出 | -2,483 | -2,291 |
その他 | -414 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,595 | -12,620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 804 | 3,283 |
長期借入れによる収入 | - | 993 |
長期借入金の返済による支出 | -2,292 | -2,031 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -5,319 |
配当金の支払額 | -1,881 | -2,116 |
その他 | -35 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,408 | -5,211 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,742 | 1,849 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,441 | 2,678 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,867 | 23,026 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | 480 |