支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産総額は1,996億5千6百万円となり、前連結会計年度末より181億1千3百万円増加いたしました。これは、投資有価証券が80億8千4百万円、現金及び預金が37億8千7百万円、電子記録債権が23億7千万円、原材料及び貯蔵品が21億8千3百万円、商品及び製品が13億2百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
負債総額は685億3千6百万円となり、前連結会計年度末より54億2千9百万円増加いたしました。これは、支払手形及び買掛金が32億1千9百万円、短期借入金が9億6千6百万円、債務保証損失引当金が2億9千5百万円、電子記録債務が2億6百万円それぞれ増加した一方、賞与引当金が10億5千3百万円、未払費用が7億3千8百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
また、純資産につきましては1,311億1千9百万円となり、前連結会計年度末より126億8千3百万円増加いたしました。これは、利益剰余金が72億4千8百万円、その他有価証券評価差額金が38億5千6百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2018/02/13 10:42