営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して153億2千6百万円増加し、1,039億4千万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは309億2千3百万円の収入(前連結会計年度は232億3千2百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(279億2千2百万円)、売上債権の増減額(86億2千6百万円)、法人税等の支払額(85億4千8百万円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは39億1千2百万円の支出(前連結会計年度は89億4千5百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(50億5千2百万円)、関係会社の清算による収入(19億5千2百万円)などによるものです。

2016/05/27 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは309億2千3百万円の収入(前連結会計年度は232億3千2百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(279億2千2百万円)、売上債権の増減額(86億2千6百万円)、法人税等の支払額(85億4千8百万円)などによるものです。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2016/05/27 13:29