営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して17億8千6百万円減少し、869億9千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは273億9千5百万円の収入(前連結会計年度は157億7千2百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(261億5千5百万円)、減価償却費(42億5千1百万円)、法人税等の支払額(29億4千1百万円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは172億2千9百万円の支出(前連結会計年度は393億2百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の増加(95億1千4百万円)、有形固定資産の取得による支出(36億9千8百万円)などによるものです。

2020/05/22 16:00