#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は3,074億1百万円となり、前連結会計年度末と比べて116億1千4百万円増加しました。主な増減は、現金及び預金(32億3千1百万円減)、有価証券(139億3千2百万円増)、受取手形及び売掛金(92億7千万円増)及び投資有価証券(51億4千1百万円減)です。
当連結会計年度末の負債合計は566億5千4百万円となり、前連結会計年度末と比べて94億9千7百万円増加しました。主な増減は、未払法人税等(48億7千6百万円増)、電子記録債務(26億7千2百万円増)及び支払手形及び買掛金(21億9千7百万円増)です。
当連結会計年度末の純資産合計は2,507億4千6百万円となり、前連結会計年度末と比べて21億1千7百万円増加しました。主な増減は、利益剰余金(182億2千6百万円減)、自己株式(291億5千5百万円増)及びその他有価証券評価差額金(49億6千1百万円減)です。
2020/05/22 16:00
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクについては定期的に時価や発行体の財務状況等を把握して、取引先企業との関係を勘案のうえ保有状況を継続的に見直しています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金および未払法人税等は、1年以内の支払期日です。借入金は、主に企業買収や設備投資に要した資金の調達を目的としたものです。営業債務及び借入金は流動性リスクに晒されていますが、月次で資金繰計画を作成する等して管理しています。
デリバティブ取引については、取引の重要度に応じて取締役会決議または財務部長決裁を経て財務部で契約し、その内容は適宜取締役会に報告することになっています。
2020/05/22 16:00