営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して74億7千5百万円減少し、787億7千1百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは81億6千2百万円の収入(前年同四半期は146億6千3百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(89億3千5百万円)、減価償却費(21億6千万円)、売上債権の減少額(35億9千8百万円)、その他営業活動による支出(41億5千7百万円)、法人税等の支払額(28億8千1百万円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは179億2千8百万円の支出(前年同四半期は71億6千4百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預け入れによる支出(121億6千9百万円)、投資有価証券の取得による支出(55億7百万円)などによるものです。

2022/10/13 15:07