営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して157億6千1百万円増加し、811億8千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは78億5千1百万円の収入(前年同四半期は81億6千2百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(116億3千8百万円)、減価償却費(24億7千3百万円)、その他営業活動による支出(47億9千2百万円)、法人税等の支払額(19億6百万円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは104億4千3百万円の収入(前年同四半期は179億2千8百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の減少額(149億4千3百万円)、有形固定資産の取得による支出(46億8千6百万円)などによるものです。

2023/10/10 15:06