営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して203億6千万円減少し、694億2千万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは60億4千7百万円の収入(前年同期は82億5千6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益(100億3千4百万円)、減価償却費(34億2千2百万円)、法人税等の支払額(37億6百万円)などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは115億6千8百万円の支出(前年同期は42億4千2百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の増加額(71億6千8百万円)、有形固定資産の取得による支出(43億9千8百万円)などによるものです。

2025/10/10 15:25