小野薬品工業（4528）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2023年3月期第2四半期連結累計期間	2024年3月期第2四半期連結累計期間	対前年同期増減額
現金及び現金同等物の期首残高	69,112	96,135
営業活動によるキャッシュ・フロー	80,977	36,721	△44,256
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,925	20,713	58,638

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額は、108億円の増加となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、法人所得税等の支払額348億円や売上債権及びその他の債権の増加額260億円などがあった一方で、税引前四半期利益993億円などがあった結果、367億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出305億円や無形資産の取得による支出64億円などがあった一方で、定期預金の払戻による収入605億円などがあった結果、207億円の収入となりました。

2023/11/07 9:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		81,019		99,296
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		904		△34,776
営業活動によるキャッシュ・フロー		80,977		36,721

2023/11/07 9:00