小野薬品工業（4528）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2023年3月期第3四半期連結累計期間	2024年3月期第3四半期連結累計期間	対前年同期増減額
現金及び現金同等物の期首残高	69,112	96,135
営業活動によるキャッシュ・フロー	115,064	61,498	△53,565
投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,852	19,373	64,224

当第3四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額は、55億円の増加となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、法人所得税等の支払額562億円や売上債権及びその他の債権の増加額347億円などがあった一方で、税引前四半期利益1,473億円などがあった結果、615億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出330億円や無形資産の取得による支出70億円などがあった一方で、定期預金の払戻による収入630億円などがあった結果、194億円の収入となりました。

2024/02/06 9:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		124,379		147,292
法人所得税等の支払額		△6,622		△56,203
営業活動によるキャッシュ・フロー		115,064		61,498

2024/02/06 9:00