流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

21 その他の負債
その他の流動負債およびその他の非流動負債の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)

2021/06/18 9:01

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度末(2020年3月31日)	当連結会計年度末(2021年3月31日)
(流動負債)
未払配当金	114	97
合計	450	616
(非流動負債)
その他	0	0

2021/06/18 9:01

#3 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1) 内訳
流動負債に計上している引当金は次のとおりであります。
(単位:百万円)

2021/06/18 9:01

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②資本の財源及び資金の流動性に関する状況
当社グループは、円滑な事業活動に必要となる流動性の確保と財務の健全性および安全性の確保を資金調達の基本方針としており、市場環境等を考慮した上で、有効かつ機動的な資金調達を実施していきます。資金需要としては、研究開発投資に加え、有形・無形の固定資産への投資が中心となりますが、当社グループでは以前より流動資産が流動負債を大きく上回っており、資金の源泉については、内部資金を充当しています。
当連結会計年度末の流動資産は、2,476億円(内、現金及び現金同等物は610億円)、流動負債は937億円であり、必要な流動性は十分に満たしていると認識しています。

2021/06/18 9:01

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
負債及び資本
流動負債
仕入債務及びその他の債務	17,33	34,439		39,163
引当金	23	20,721		20,721
その他の流動負債	21	13,185		12,163
流動負債合計		91,329		93,733
非流動負債
リース負債	20	6,173		7,030
繰延税金負債	16	1,059		1,052
その他の非流動負債	21	813		813
非流動負債合計		14,093		11,952

2021/06/18 9:01