営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2022年3月期第1四半期連結累計期間	2023年3月期第1四半期連結累計期間	対前年同期増減額
現金及び現金同等物の期首残高	61,045	69,112
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,756	33,078	26,322
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,121	△1,320	3,800

当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額は、184億円の増加となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及びその他の債権の増加額101億円や仕入債務及びその他の債務の減少額59億円などがあった一方で、税引前四半期利益390億円などがあった結果、331億円の収入となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資の売却及び償還による収入29億円などがあった一方で、有形固定資産の取得による支出22億円、無形資産の取得による支出16億円などがあった結果、13億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額127億円などがあった結果、134億円の支出となりました。

2022/08/05 9:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		30,804		39,041
法人所得税等の支払額		△18,155		△1,060
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,756		33,078

2022/08/05 9:02