営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2022年3月期第2四半期連結累計期間	2023年3月期第2四半期連結累計期間	対前年同期増減額
現金及び現金同等物の期首残高	61,045	69,112
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,369	80,977	40,607
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,385	△37,925	△32,540

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額は、280億円の増加となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及びその他の債権の増加額117億円などがあった一方で、税引前四半期利益810億円などがあった結果、810億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入121億円などがあった一方で、定期預金の預入による支出501億円などがあった結果、379億円の支出となりました。

2022/11/04 9:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		59,231		81,019
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△18,124		904
営業活動によるキャッシュ・フロー		40,369		80,977

2022/11/04 9:00