営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2025年3月期中間連結会計期間	2026年3月期中間連結会計期間	対前年同期増減額
現金及び現金同等物の期首残高	166,141	204,567
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,723	54,564	19,841
投資活動によるキャッシュ・フロー	△160,930	△41,817	119,112

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の増減額は、227億円の減少となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務及びその他の債務の減少額230億円などがあった一方で、税引前中間利益522億円や減価償却費及び償却費186億円などがあった結果、546億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形資産の取得による支出461億円などがあった結果、418億円の支出となりました。

2025/11/06 9:00

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		47,544		52,175
法人所得税等の支払額		△22,157		△3,962
営業活動によるキャッシュ・フロー		34,723		54,564

2025/11/06 9:00