ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,288,559 | 2,664,871 |
| 減価償却費 | 1,722,381 | 1,712,532 |
| のれん償却額 | － | 387,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -465,691 | -394,792 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,138 | 1,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,682 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,028,732 | 305,261 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 225,166 | 189,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 468,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183,526 | -229,806 |
| 支払利息 | 195,415 | 215,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,969 | 204,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,201 | 324,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,365 | -1,267,854 |
| その他 | 530,163 | 600,993 |
| 小計 | 3,755,851 | 5,182,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,458 | 229,999 |
| 利息の支払額 | -195,152 | -216,057 |
| 法人税等の支払額 | -516,107 | -1,037,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,226,050 | 4,159,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,362,075 | -1,277,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,428 | -228,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,041,802 | -2,117,651 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 344,240 | 173,671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,680,658 | -3,315,451 |
| その他 | -34,429 | 27,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,917,153 | -6,737,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,355,345 | -5,424,801 |
| 長期借入れによる収入 | 658,000 | 12,872,624 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,224,341 | -1,616,501 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,206 | -9,379 |
| 配当金の支払額 | -644,217 | -696,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,034,580 | 4,025,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -30,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,477 | 1,416,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,670,679 | 3,014,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,014,156 | 4,859,332 |
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