キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -81億2409万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億5237万、営業活動によるキャッシュ・フロー 121億8360万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 41 | -28,045 | 20,233 | -28,004 | -26,798 | 9,162 | 通期 | 5,695 | -32,709 | 22,416 | -27,015 | -28,948 | 12,211 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,147 | -3,559 | -2,520 | 587 | -3,346 | 9,030 | 通期 | 7,238 | -703 | -8,983 | 6,535 | -3,722 | 9,119 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,416 | 879 | -3,002 | 4,296 | -1,541 | 10,642 | 通期 | 8,822 | 1,564 | -9,629 | 10,386 | -2,043 | 10,035 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,861 | -1,762 | -1,258 | 99 | -965 | 8,619 | 通期 | 5,501 | -2,856 | -4,535 | 2,645 | -1,140 | 7,920 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,336 | -79 | -2,159 | 2,256 | -617 | 7,858 | 通期 | 7,251 | -405 | -5,878 | 6,846 | -529 | 8,880 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,209 | -4,348 | 3,167 | -3,139 | -2,006 | 8,988 | 通期 | 6,894 | -17,461 | 11,185 | -10,567 | -810 | 9,669 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,111 | -1,697 | -1,082 | 1,415 | -575 | 10,275 | 通期 | 8,951 | -2,893 | -4,841 | 6,058 | -961 | 11,579 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,332 | -963 | -2,119 | 4,369 | -1,065 | 15,169 | 通期 | 13,157 | -2,575 | -7,415 | 10,583 | -2,504 | 16,094 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,965 | -2,187 | -2,285 | 2,778 | -2,284 | 18,343 | 通期 | 12,184 | -3,952 | -8,124 | 8,231 | -2,993 | 18,604 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -270億1468万
- 2017年3月（連） プラ転
- 65億3515万
- 2018年3月（連） +58.92%
- 103億8587万
- 2019年3月（連） -74.53%
- 26億4482万
- 2020年3月（連） +158.85%
- 68億4622万
- 2021年3月（連） マイ転
- -105億6652万
- 2022年3月（連） プラ転
- 60億5811万
- 2023年3月（連） +74.69%
- 105億8289万
- 2024年3月（連） -22.22%
- 82億3123万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.12%
- 2017年3月（連）
- 11.16%
- 2018年3月（連）
- 13.66%
- 2019年3月（連）
- 8.9%
- 2020年3月（連）
- 12%
- 2021年3月（連）
- 12.44%
- 2022年3月（連）
- 15.04%
- 2023年3月（連）
- 19.24%
- 2024年3月（連）
- 16.09%