ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,508,394 | 12,618,613 |
| 減価償却費 | 6,341,193 | 6,843,170 |
| のれん償却額 | 1,214,257 | 711,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,880 | 644 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | -977,204 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154,069 | 47,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438,760 | -623,522 |
| 支払利息 | 457,801 | 452,290 |
| 為替差損益（△は益） | -143,268 | -362,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76,855 | 276,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -499,617 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 208,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,075,167 | -4,800,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -863,940 | -1,647,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,052,362 | 567,039 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66,807 | -330,072 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 574,086 | 662,219 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -856,875 | -881,765 |
| その他 | -74,411 | 49,281 |
| 小計 | 13,107,561 | 13,791,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438,760 | 623,494 |
| 利息の支払額 | -446,719 | -492,007 |
| 法人税等の支払額 | -915,993 | -1,001,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,183,609 | 12,922,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,668,141 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 1,787,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,900,688 | -1,429,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -998,098 | -1,304,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,313 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,018,805 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -623,336 | － |
| その他の支出 | -13,129 | -310 |
| その他の収入 | 109,529 | 20,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,952,373 | -1,050,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560,176 | -143,500 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 3,273,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,778,110 | -8,515,015 |
| リース債務の返済による支出 | -348,090 | -393,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -824 | -662 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 815 | － |
| 配当金の支払額 | -1,935,396 | -1,976,755 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,308 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,124,090 | -7,756,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,402,921 | 749,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,510,065 | 4,863,532 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,604,144 | 23,467,676 |
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