ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,618,613 | 11,200,113 |
| 減価償却費 | 6,843,170 | 6,629,288 |
| のれん償却額 | 711,521 | 717,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,973 | 466,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 644 | 29,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,812 | -23,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -623,522 | -478,176 |
| 支払利息 | 452,290 | 501,799 |
| 為替差損益（△は益） | -362,710 | -40,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 276,717 | 180,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -168,398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208,673 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,800,944 | -1,896,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,647,358 | -3,423,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567,039 | 520,636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -330,072 | -668,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 662,219 | -304,286 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -881,765 | -580,987 |
| その他 | 104,254 | 51,458 |
| 小計 | 13,791,609 | 12,713,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623,494 | 477,862 |
| 利息の支払額 | -492,007 | -498,401 |
| 法人税等の支払額 | -1,001,049 | -2,737,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,922,046 | 9,955,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,787,659 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,429,102 | -2,360,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,304,800 | -534,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 174,000 |
| その他の支出 | -310 | -1,333 |
| その他の収入 | 20,668 | 21,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,885 | -2,701,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143,500 | 7,490 |
| 長期借入れによる収入 | 3,273,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,515,015 | -4,533,050 |
| リース債務の返済による支出 | -393,767 | -445,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -662 | -258 |
| 配当金の支払額 | -1,976,755 | -2,109,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,756,699 | -5,933,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 749,071 | 2,846,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,863,532 | 4,167,350 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,467,676 | 27,635,027 |
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