ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,272,698 | 9,508,394 |
| 減価償却費 | 5,431,037 | 6,341,193 |
| のれん償却額 | 717,233 | 1,214,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,288 | -100,880 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | 322,472 | -977,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,233 | -154,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296,653 | -438,760 |
| 支払利息 | 337,281 | 457,801 |
| 為替差損益（△は益） | -106,464 | -143,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,940 | -499,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,927 | -2,075,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150,258 | -863,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,545 | 1,052,362 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 126,178 | 66,807 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,185,433 | 574,086 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -656,104 | -856,875 |
| その他 | 36,895 | 2,443 |
| 小計 | 13,725,813 | 13,107,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296,668 | 438,760 |
| 利息の支払額 | -300,687 | -446,719 |
| 法人税等の支払額 | -564,379 | -915,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,157,415 | 12,183,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -1,668,141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,399,782 | -2,900,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257,954 | -998,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,718 | -2,313 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 215,908 | 2,018,805 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -623,336 |
| その他の支出 | -5,274 | -13,129 |
| その他の収入 | 30,304 | 109,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,574,517 | -3,952,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279,722 | -560,176 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,628,975 | -5,778,110 |
| リース債務の返済による支出 | -297,963 | -348,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -673,928 | -824 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 815 |
| 配当金の支払額 | -1,589,995 | -1,935,396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,929 | -2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,415,068 | -8,124,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,346,966 | 2,402,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,514,795 | 2,510,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,094,078 | 18,604,144 |
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