ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,721,764 | 7,272,698 |
| 減価償却費 | 4,700,838 | 5,431,037 |
| のれん償却額 | 699,707 | 717,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 220,865 | -67,288 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | 179,902 | 322,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 218,716 | -27,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209,456 | -296,653 |
| 支払利息 | 315,462 | 337,281 |
| 為替差損益（△は益） | -53,551 | -106,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,589 | -19,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,029,753 | -171,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -542,344 | -150,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,495 | -207,545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,412,991 | 126,178 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -223,635 | 1,185,433 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -763,810 | -656,104 |
| その他 | 3,589 | 36,895 |
| 小計 | 9,921,192 | 13,725,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209,456 | 296,668 |
| 利息の支払額 | -304,746 | -300,687 |
| 法人税等の支払額 | -874,969 | -564,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,950,932 | 13,157,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063,805 | -2,399,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356,699 | -257,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,640,950 | -157,718 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 163,769 | 215,908 |
| その他の支出 | -6,150 | -5,274 |
| その他の収入 | 11,021 | 30,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,892,814 | -2,574,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,241,762 | 279,722 |
| 長期借入れによる収入 | 16,158,850 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,388,135 | -5,628,975 |
| リース債務の返済による支出 | -225,371 | -297,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,603,156 | -673,928 |
| 配当金の支払額 | -1,538,123 | -1,589,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,513 | -3,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,841,212 | -7,415,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564,008 | 1,346,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,780,913 | 4,514,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,579,282 | 16,094,078 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,430 | － |
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