ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,956,545 | 5,721,764 |
| 減価償却費 | 3,748,527 | 4,700,838 |
| 減損損失 | 32,539 | － |
| のれん償却額 | 687,532 | 699,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,806 | 220,865 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | 273,096 | 179,902 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 265,372 | 218,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255,273 | -209,456 |
| 支払利息 | 238,195 | 315,462 |
| 為替差損益（△は益） | 19,761 | -53,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -375,143 | -14,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 825,613 | -2,029,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -753,889 | -542,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,683 | 284,495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 287,194 | 1,412,991 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -879,563 | -223,635 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -556,585 | -763,810 |
| その他 | -68,257 | 3,589 |
| 小計 | 7,389,175 | 9,921,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255,268 | 209,456 |
| 利息の支払額 | -223,545 | -304,746 |
| 法人税等の支払額 | -526,607 | -874,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,894,290 | 8,950,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,812 | -1,063,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,398,851 | -356,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,078 | -1,640,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,245,014 | 163,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,464,640 | － |
| その他の支出 | -87,818 | -6,150 |
| その他の収入 | 51,374 | 11,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,460,812 | -2,892,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,744,803 | -13,241,762 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 16,158,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,121,015 | -3,388,135 |
| リース債務の返済による支出 | -212,969 | -225,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,154,486 | -2,603,156 |
| 配当金の支払額 | -1,567,830 | -1,538,123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,224 | -3,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,185,277 | -4,841,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169,930 | 564,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 788,686 | 1,780,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,668,938 | 11,579,282 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 129,430 |
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