ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,920,277 | 3,922,905 |
| 減価償却費 | 3,255,655 | 3,748,527 |
| 減損損失 | － | 32,539 |
| のれん償却額 | 688,597 | 687,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,378 | -15,806 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,487 | 10,348 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -14,139 | 6,604 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | － | 273,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,802 | 265,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203,121 | -255,273 |
| 支払利息 | 228,637 | 238,195 |
| 為替差損益（△は益） | 8,413 | 19,761 |
| 貸倒損失 | 85,191 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,269 | -375,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,573,792 | 825,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 456,444 | -753,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,219 | -40,683 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 498,675 | 287,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -755,119 | -863,271 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,402,212 | -556,585 |
| その他 | 102,273 | -68,257 |
| 小計 | 8,282,570 | 7,389,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205,883 | 255,268 |
| 利息の支払額 | -232,989 | -223,545 |
| 法人税等の支払額 | -1,004,118 | -526,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,251,345 | 6,894,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,934 | -733,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -651,368 | -15,398,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,580,637 | -72,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,387,930 | 1,245,014 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,464,640 |
| その他の支出 | -10,489 | -87,818 |
| その他の収入 | 71,380 | 51,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,119 | -17,460,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,401,891 | 12,744,803 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,666,870 | -3,121,015 |
| リース債務の返済による支出 | -223,497 | -212,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,289,582 | -1,154,486 |
| 配当金の支払額 | -1,597,459 | -1,567,830 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,245 | -3,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,877,764 | 11,185,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,096 | 169,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916,365 | 788,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,880,252 | 9,668,938 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,837 | － |
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