有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,221,014 | 3,920,277 |
減価償却費 | 3,032,752 | 3,255,655 |
減損損失 | 36,000 | - |
のれん償却額 | 701,096 | 688,597 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,261 | 43,378 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 7,817 | -8,487 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -12,445 | -14,139 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 125,870 | 22,802 |
受取利息及び受取配当金 | -179,872 | -203,121 |
支払利息 | 199,645 | 228,637 |
為替差損益(△は益) | 42 | 8,413 |
貸倒損失 | - | 85,191 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -400,064 | -44,269 |
受取和解金 | -1,579,034 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 494,720 | 1,573,792 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -751,800 | 456,444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -287,228 | -174,219 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -198,928 | 498,675 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -71,487 | -755,119 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,282,386 | -1,402,212 |
その他 | -13,902 | 102,273 |
小計 | 5,022,547 | 8,282,570 |
利息及び配当金の受取額 | 177,680 | 205,883 |
利息の支払額 | -200,476 | -232,989 |
和解金の受取額 | 1,579,034 | - |
法人税等の支払額 | -1,078,055 | -1,004,118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,500,730 | 7,251,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -132,119 | -125,000 |
定期預金の払戻による収入 | 139,238 | 125,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,088,668 | -621,934 |
無形固定資産の取得による支出 | -429,162 | -651,368 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,191,287 | -1,580,637 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62,851 | 2,387,930 |
その他の支出 | -263,095 | -10,489 |
その他の収入 | 46,339 | 71,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,855,903 | -405,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,474,193 | 1,401,891 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,322,965 | -2,666,870 |
リース債務の返済による支出 | - | -223,497 |
自己株式の取得による支出 | -4,978,175 | -3,289,582 |
配当金の支払額 | -1,702,133 | -1,597,459 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,525 | -2,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,534,606 | -5,877,764 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224,951 | -52,096 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,114,730 | 916,365 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 43,837 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,920,049 | 8,880,252 |