ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,221,014 | 3,920,277 |
| 減価償却費 | 3,032,752 | 3,255,655 |
| 減損損失 | 36,000 | － |
| のれん償却額 | 701,096 | 688,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,261 | 43,378 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,817 | -8,487 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -12,445 | -14,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125,870 | 22,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,872 | -203,121 |
| 支払利息 | 199,645 | 228,637 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 8,413 |
| 貸倒損失 | － | 85,191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -400,064 | -44,269 |
| 受取和解金 | -1,579,034 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494,720 | 1,573,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -751,800 | 456,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,228 | -174,219 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -198,928 | 498,675 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,487 | -755,119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,282,386 | -1,402,212 |
| その他 | -13,902 | 102,273 |
| 小計 | 5,022,547 | 8,282,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177,680 | 205,883 |
| 利息の支払額 | -200,476 | -232,989 |
| 和解金の受取額 | 1,579,034 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,078,055 | -1,004,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,500,730 | 7,251,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,119 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,238 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088,668 | -621,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429,162 | -651,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,191,287 | -1,580,637 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62,851 | 2,387,930 |
| その他の支出 | -263,095 | -10,489 |
| その他の収入 | 46,339 | 71,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,855,903 | -405,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,474,193 | 1,401,891 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,322,965 | -2,666,870 |
| リース債務の返済による支出 | － | -223,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,978,175 | -3,289,582 |
| 配当金の支払額 | -1,702,133 | -1,597,459 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,525 | -2,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,534,606 | -5,877,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224,951 | -52,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,114,730 | 916,365 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 43,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,920,049 | 8,880,252 |
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