ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,577,271 | 5,221,014 |
| 減価償却費 | 3,142,560 | 3,032,752 |
| 減損損失 | － | 36,000 |
| のれん償却額 | 697,432 | 701,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,360 | -19,261 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,017 | 7,817 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -31,905 | -12,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168,770 | 125,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,837 | -179,872 |
| 支払利息 | 195,348 | 199,645 |
| 為替差損益（△は益） | -7,966 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -691,142 | -400,064 |
| 受取和解金 | － | -1,579,034 |
| 契約解除金 | 198,712 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,101,637 | 494,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -706,725 | -751,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,766 | -287,228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 197,300 | -198,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 195,431 | -71,487 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -218,379 | -1,282,386 |
| その他 | 43,645 | -13,902 |
| 小計 | 9,430,009 | 5,022,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,271 | 177,680 |
| 利息の支払額 | -187,282 | -200,476 |
| 和解金の受取額 | － | 1,579,034 |
| 契約解除金の支払額 | -168,889 | － |
| 法人税等の支払額 | -440,174 | -1,078,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,821,935 | 5,500,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,118 | -132,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,118 | 139,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,784,819 | -1,088,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258,055 | -429,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,214,459 | -1,191,287 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,098,773 | 62,851 |
| その他の支出 | -315,438 | -263,095 |
| その他の収入 | 37,940 | 46,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,563,940 | -2,855,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,857,404 | 3,474,193 |
| 長期借入れによる収入 | 10,568,320 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,014,205 | -3,322,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,607,602 | -4,978,175 |
| 配当金の支払額 | -1,710,822 | -1,702,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,218 | -5,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,628,933 | -4,534,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,185 | -224,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916,127 | -2,114,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,034,779 | 7,920,049 |
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