ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,920,834 | 5,577,271 |
| 減価償却費 | 3,106,174 | 3,142,560 |
| 減損損失 | 318,913 | － |
| のれん償却額 | 688,447 | 697,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,251 | -20,360 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,368 | -9,017 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -1,658 | -31,905 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219,480 | 168,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234,561 | -188,837 |
| 支払利息 | 267,169 | 195,348 |
| 為替差損益（△は益） | 4,454 | -7,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -807,574 | -691,142 |
| 契約解除金 | － | 198,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,081,024 | 1,101,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -717,409 | -706,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,793 | -213,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 191,056 | 197,300 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,674,614 | 195,431 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,314 | -218,379 |
| その他 | -28,486 | 43,645 |
| 小計 | 7,745,790 | 9,430,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234,733 | 188,271 |
| 利息の支払額 | -289,250 | -187,282 |
| 契約解除金の支払額 | － | -168,889 |
| 法人税等の支払額 | -452,775 | -440,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,238,497 | 8,821,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,118 | -132,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,116 | 132,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,672,567 | -1,784,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,049,501 | -258,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,368,095 | -1,214,459 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,362,662 | 5,098,773 |
| その他の支出 | -19,412 | -315,438 |
| その他の収入 | 43,569 | 37,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,347 | 1,563,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 924,405 | -9,857,404 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,568,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,619,800 | -3,014,205 |
| 自己株式の取得による支出 | -552 | -5,607,602 |
| 配当金の支払額 | -1,694,250 | -1,710,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,765 | -7,218 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -580,608 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,982,569 | -9,628,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -644,916 | 159,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,092,335 | 916,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,118,652 | 10,034,779 |
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