有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,920,834 | 5,577,271 |
減価償却費 | 3,106,174 | 3,142,560 |
減損損失 | 318,913 | - |
のれん償却額 | 688,447 | 697,432 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,251 | -20,360 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -10,368 | -9,017 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -1,658 | -31,905 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 219,480 | 168,770 |
受取利息及び受取配当金 | -234,561 | -188,837 |
支払利息 | 267,169 | 195,348 |
為替差損益(△は益) | 4,454 | -7,966 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -807,574 | -691,142 |
契約解除金 | - | 198,712 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,081,024 | 1,101,637 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -717,409 | -706,725 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 255,793 | -213,766 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 191,056 | 197,300 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,674,614 | 195,431 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -21,314 | -218,379 |
その他 | -28,486 | 43,645 |
小計 | 7,745,790 | 9,430,009 |
利息及び配当金の受取額 | 234,733 | 188,271 |
利息の支払額 | -289,250 | -187,282 |
契約解除金の支払額 | - | -168,889 |
法人税等の支払額 | -452,775 | -440,174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,238,497 | 8,821,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -132,118 | -132,118 |
定期預金の払戻による収入 | 132,116 | 132,118 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,672,567 | -1,784,819 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,049,501 | -258,055 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,368,095 | -1,214,459 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,362,662 | 5,098,773 |
その他の支出 | -19,412 | -315,438 |
その他の収入 | 43,569 | 37,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,347 | 1,563,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 924,405 | -9,857,404 |
長期借入れによる収入 | - | 10,568,320 |
長期借入金の返済による支出 | -7,619,800 | -3,014,205 |
自己株式の取得による支出 | -552 | -5,607,602 |
配当金の支払額 | -1,694,250 | -1,710,822 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11,765 | -7,218 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -580,608 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,982,569 | -9,628,933 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -644,916 | 159,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,092,335 | 916,127 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,118,652 | 10,034,779 |