ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,262,061 | 4,920,834 |
| 減価償却費 | 2,428,643 | 3,106,174 |
| 減損損失 | 143,733 | 318,913 |
| のれん償却額 | 690,415 | 688,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,290 | 1,251 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,999 | -10,368 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -29,995 | -1,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128,459 | 219,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214,586 | -234,561 |
| 支払利息 | 289,576 | 267,169 |
| 為替差損益（△は益） | 3,105 | 4,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,087,295 | -807,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,638,032 | -2,081,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389,704 | -717,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,505 | 255,793 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,235,927 | 191,056 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -473,241 | 1,674,614 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -513,725 | -21,314 |
| その他 | 1,180 | -28,486 |
| 小計 | 7,294,610 | 7,745,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214,549 | 234,733 |
| 利息の支払額 | -259,060 | -289,250 |
| 法人税等の支払額 | -1,555,492 | -452,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,694,606 | 7,238,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,116 | -132,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,115 | 132,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,334,906 | -1,672,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,612,796 | -2,049,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,709,532 | -2,368,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,076,341 | 5,362,662 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,077,109 | － |
| その他の支出 | -92,484 | -19,412 |
| その他の収入 | 41,200 | 43,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,709,288 | -703,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,798,035 | 924,405 |
| 長期借入れによる収入 | 915,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,708,736 | -7,619,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -859 | -552 |
| 配当金の支払額 | -1,587,410 | -1,694,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11,765 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -580,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,416,029 | -8,982,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,070,738 | -644,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,669,390 | -3,092,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,210,988 | 9,118,652 |
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